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租赁公司盘点——平安租赁

融资租赁 杜琛 零壹财经 2019-05-28 阅读:26177

关键词:融资租赁平安租赁租赁公司盘点

2018年,平安租赁资产达2347.41亿元,实现净利润32.16亿元。
2019年开年至今,平安国际融资租赁有限公司(简称"平安租赁")已通过各类债务融资工具获取资金255.86亿元,称得上融资大户。2018年,平安租赁资产达2347.41亿元,实现净利润32.16亿元。

01 | 近况速递

5月23日,平安租赁连发两笔超短期融资券,预计融资25亿元。根据Wind,截至目前,2019年平安租赁已发行8笔超短期融资券、1笔短期融资券、8笔资产支持证券和4笔公司债券,融资规模达255.86亿元。

4月30日,平安租赁公布2019年一季度财报。截至3月末,平安租赁资产总额达2432.83亿元,负债总额达2121.76亿元,资产负债率为87.21%。2019年第一季度,平安租赁实现营业收入43.39亿元,净利润9.67亿元。

02 | 基本情况

平安租赁成立于2012年9月,历经9次增资,当前注册资本为132.42亿元。

平安租赁的股权结构方面,中国平安保险(集团)股份有限公司(简称"平安集团")占比67.93%,中国平安保险海外(控股)有限公司占比32.07%。

图:平安租赁股权结构

由于平安集团股东较为分散,平安租赁隶属于平安集团,故无实际控制人。

截至2018年末,平安租赁拥有一级全资及控股子公司10家(含境外3家),主要参股公司1家,二级全资及控股子公司18家(含境外2家),三级全资及控股子公司21家(均为境外SPV公司)。

03 | 业务情况:主营业务行业分散

平安租赁主要经营融资租赁、经营性租赁以及咨询业务,融资租赁、保理及委托代理业务收入主要来自于融资租赁业务产生的利息收入。2018年,平安租赁主营收入达123.18亿元,融资租赁利息收入达106.18亿元,占利息收入的比例为86.20%,2019年一季度这一比例为86.52%。
表:平安租赁主营收入情况

近几年,平安租赁的融资租赁业务量增长较快,截至2019年3月末,公司租赁项目达41773笔,租赁资产余额达2006.10亿元。

平安租赁的融资租赁业务以售后回租为主,业务网络遍及全国各地,以中小企业和事业单位为主,涉及行业较为分散。从投放规模来看,融资租赁主要集中在健康卫生、城市发展、能源冶金、工程建设和企业融资这几个板块,投放金额占比在10%以上。其中,城市发展行业的租赁资产本金余额占比最高,达18.99%,其次为健康卫生行业,占比12.59%。

表:平安租赁2018年业务板块分布情况(单位:万元)

2018年,平安租赁收入最高的业务板块是城市发展,收入26.62亿元,占总收入的比重为17.52%;健康卫生行业收入21.83亿元,占比14.37%。

04 | 融资情况

平安租赁开展全额偿付的融资租赁业务,获取利差和租息收益是最主要的盈利模式,资金上游主要是银行、保险、金租等资金来源方,下游主要为融资租赁客户。

截至2019年3月末,发行人负债资金的来源主要为:银行借款507.19亿元,占融资总额的30.32%;非银行金融机构借款560.73亿元,占融资总额的33.52%;发行债券604.70亿元,占融资总额的36.15%。
表:2019年3月末平安租赁融资结构

截至2019年3月末,平安租赁有息债务总额为1672.63亿元,其中中长期借款6726.87亿元,短期借款395.23亿元,应付债券604.70亿元。

05 | 业绩情况:净利润增长超6成

截至2018年末,平安租赁资产总额达2347.41亿元,同比增长32.54%;负债总额达2055.01亿元,同比增长32.92%;资产负债率为87.54%。

2018年,平安租赁实现营业收入154.48亿元,同比增长62.03%;净利润32.16亿元,同比增长60.88%。

截至2018年末,平安租赁主要资产的不良资产率为0.89%,租金回收率为98.52%。


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