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老虎证券三季报:首次实现单季盈利,佣金收入下降利息收入增长

上市公司 姚崇慧 零壹财经 2019-11-26

关键词:老虎证券利息收入三季报佣金

三季度老虎证券总收入1533万美元,同比增长66.8%,环比增长13%。
11月25日,美国纳斯达克上市的互联网券商老虎证券(NASDAQ:TIGR)发布未经审计三季报。

三季报显示,老虎证券三季度业绩实现同比及环比改善,非美国会计准则下首次实现单季盈利,除交易规模同比减少及融资融券余额环比减少外,其他主要业务指标均实现同比及环比增长;收入同比增长主要来源于利息收入及包括B端的其他收入的增长。

三季度业绩实现同比及环比改善,非美国会计准则下首次实现单季盈利

三季报披露,三季度老虎证券总收入1533万美元,同比增长66.8%,环比增长13%;美国通用会计准则(GAAP)下,三季度归属母公司净亏损128万美元,同比减少60.3%,环比减少31.9%;非美国通用会计准则(Non-GAAP)下实现归属母公司净利润66万美元,实现扭亏,去年同期为亏损277万美元,二季度为亏损78万美元。

前三季度,老虎证券实现总收入3869万美元,同比增长60.7%;归属于母公司的净亏损603万美元,较去年同期的4124万美元大幅收窄;同时,截至9月30日的现金及现金等价物金额为3067万美元,较去年同期的3441万美元及二季度的3329万美元略有减少。

表1 老虎证券三季度业务及业绩变化情况
    
资料来源:老虎证券2019年三季报,零壹智库

在业务规模方面,除交易规模同比减少及融资融券余额环比减少外,其他主要指标均实现同比及环比增长:截至9月30日,老虎证券开户客户数为60.7万,同比增长32.9%,环比增长5.2%;客户资产总额为38亿美元,同比增长47.1%,环比增长6.5%;融资融券余额9.68亿美元,同比增长17.4%,环比减少5.1%;三季度交易规模258亿美元,同比减少21%,环比增长5.7%。

收入同比增长主要来源于利息收入及包括B端的其他收入的增长,收入构成进一步优化

在老虎证券披露的佣金、融资服务费、利息及其他四项细分收入中,包括B端服务在内的其他收入同比增长最为明显,三季度实现收入213万美元,较2018年第三季度增长了13倍。老虎证券首席财务官John Zeng在三季度业绩电话会中表示:这一增长主要是由于IPO发行,广告,银行存款利息和ESOP(员工期权计划)管理费带来的收入增加。

三季度佣金收入624万美元,同比及环比都出现下降;而根据老虎证券首席财务官John Zeng在三季度业绩电话会中的介绍,主要由于融资融券的增加及合并账户的增加,包括融资服务费和利息收入在内的利息相关收入为695万美元,较去年同期增长270%。

根据招股书,老虎证券的账户分为两种,合并账户和全披露账户。对于合并账户,老虎证券向客户收取佣金,并向清算代理支付执行和清算费用;对于全披露账户,合作券商盈透证券执行并结清一笔交易时,会收取部分佣金,并扣除一定比例的执行和清算费用。


与二季度相比,三季度的各项收入中,除了佣金收入,融资服务费收入及其他收入也出现了小幅下滑,而利息收入实现近乎翻番的增长。在各项收入占比方面,与二季度相比,利息收入占比由19%升至33%,而佣金收入占比由50%降至41%,收入构成进一步优化。
 

资料来源:老虎证券2019年三季报,零壹智库

增长战略:扩大用户群,并通过实现自我清算来增加客均收入

在三季度业绩电话会中,老虎证券CEO巫天华介绍了老虎证券的增长战略:扩大用户群并增加每位用户的收入;计划通过地域扩张和差异化产品提供来刺激获客。老虎证券最近在纽约开设了办事处,并将于明年第一季度正式开始为新加坡客户提供证券交易;另外还将继续投资于ESOP,财富管理和IPO承销。

巫天华还表示:“为了增加每位用户的收入,我们的首要任务是要实现自我清算,因此我们可以降低清算成本并增加来自保证金融资和股票借贷的收入。这是我们收购Marsco的战略依据。目前,我们正在将Marsco集成到我们的系统中,并计划在明年第二季度之前实现美国现金股票的自我清算。”

三季报发布当日,老虎证券较前一交易日收盘价高开逾7%,但以3.86美元收平。截至收盘,老虎证券市值为5.31亿美元。

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