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意博金融二次递表港交所:资管业务收益增长较快,去年推出香港首个加密货币基金

上市公司 楚济慈 零壹财经 2021-01-21 阅读:9559

关键词:意博金融加密货币基金资产管理恒信信贷保险代理

2016年通过全资附属公司恒信信贷取得放债人牌照,并已拓展至放贷及相关服务业务。
据港交所1月11日披露,意博金融控股有限公司(Venture Smart Asia Holdings Limited)第二次向港交所递交主板上市申请,铠盛资本有限公司担任其独家保荐人。早在2020年6月,意博金融就曾申请上市,此次为公司第二次谋求上市。

招股书显示,公司募集资金将用于扩大公司的客户基础及销售网络、加强公司在中国香港的现有销售网络、中国内地建立新销售网络,具体金额并未披露。

资料显示,意博金融成立于2015年6月,是一间香港金融服务供应商,为客户(包括高净值个人、企业及金融机构)提供广泛金融及财富管理服务,包括销售及顾问服务、资产管理服务及其他金融服务。

一、意博金融在香港其他金融服务业市场份额低于0.2%,竞争实力明显不足

作为世界主要国际金融中心,香港的金融服务业为最重要的经济支柱之一。整体来看,香港金融服务业规模庞大,涉及从事资产管理、证券发行及交易、投资、咨询提供、放债等活动之公司,一般分为三类业务范畴,包括银行业、保险业及其他金融服务业。

2014年至2018年,按收益计,香港金融服务市场规模从约1.4万亿港元增至1.67万亿港元,年复合增长4.4%,预计到2024年将增至约2万亿港元的规模。在2014年-2018年中,保险业发展最为迅速,年复合增速达到6.7%,银行业次之,年复合增速5.7%,其他金融服务业年复合增速为1.6%。

根据弗若斯特沙利文进行的市场研究,香港其他金融服务业领先业者包括滙丰控股有限公司、摩根大通集团、中银国际控股有限公司、海通国际证券集团有限公司、Morgan Stanley、高盛集团公司、UBS Financial Service, Inc.、瑞士信贷集团、花旗集团股份有限公司及东亚银行有限公司。2018年,意博金融在香港其他金融服务业各个分部的市场份额均低于0.2%,竞争实力明显不足。

招股书显示,其他金融服务业市场规模中约33.3%来自从事金融及财富管理业公司,2018年市场规模约为2113亿港元,2014年至2018年的复合年增长率约为6.4%。该市场较为集中,2018年,十大参与者市场份额约35%-40%,而金融及财富管理业参与者超过3000名,竞争十分激烈。

二、近6成收入来自销售及顾问业务,资管业务收益增长较快

具体来看意博金融的主营业务,主要分为三大板块:

· 销售及顾问服务包括投资及顾问服务、配售服务、经纪服务及外部资产管理人服务;

· 在资产管理业务中,意博金融主要担任基金的投资顾问或投资经理,就其资产组合提供意见及管理,并一般有权收取顾问费、管理费(一般按基金的资产管理规模或承诺资本收取)及表现费(一般按基金的表现收取);亦收取行政费用以提供基金行政服务。

· 其他金融服务,包括放债及相关服务、保险代理服务、海外物业代理服务及其他服务。值得一提的是,意博金融于2016年3月通过全资附属公司恒信信贷取得放债人牌照,并已拓展至放贷及相关服务业务。关于放债及相关服务方面,意博金融主要提供个人及公司贷款安排,而其或不时邀请第三方以无追索权方式参与该等贷款或向第三方转让该等贷款。

数据显示,意博金融营收和溢利较为稳定。2017年-2019年以及截至2020年九个月,该公司的营收分别为1.04亿港元、1.07亿港元、1.22亿港元以及1.03亿港元。期内净利润分别维持稳定于3092万港元、3151万港元、2987万港元以及2637万港元。

表:财务资料及经营资料概要


表:按业务划分的收益明细

来源:意博金融招股书

从收入构成来看,意博金融的收益主要来自销售及顾问业务以及资产管理业务,其透过附属公司意博亚洲【一间可进行证券及期货条例项下第1 类(证券交易)、第4 类(就证券提供意见)及第9 类(提供资产管理)受规管活动之持牌法团】进行有关业务。期内,意博金融的销售及顾问业务(包括配售佣金、投资顾问费及咨询费、经纪佣金、其他)的收入占总收益的87.7%、55.9%、59.5%及61.7%。

于往绩记录期间,意博金融一直在扩展公司的资产管理业务,并担任3项基金的投资经理及4项基金的投资顾问。招股书显示,公司所管理╱建议基金之总资产管理规模(指意博金融管理或建议的基金的市值或承担金额, 据此厘定我们的管理费或顾问费(如有))于2017年、2018年、2019年12月31日、2020年9月30分别为1530万港元、11.62亿港元、17.61亿港元及20.63亿港元。

报告期内,意博金融的资产管理业务收益大幅增长,与公司资产管理业务的资产管理规模增长一致,分别占总收益的3.9%、19.6%、27.4%、25%。

三、推出香港首支获批的加密货币基金

值得注意的是,2020年4月,意博金融(Venture Smart Asia)旗下区块链部门Arrano Capital推出香港首支获批的加密货币基金,并寻求在第一年募集约1亿美元的资金。该支加密基金为比特币基金,满足香港证券及期货事务监察委员会(SFC)对加密货币基金的许可条件。公司表示,虚拟资产投资(加密货币)在该基金投资组合中占比不会超过10%,并且该支基金受限于专业投资者购买。

招股书显示,比特币基金于2020年6月首次集资完成,资产管理规模总额为95万美元(相等于741万港 元),截至2020年9月30日,总注资额为530万美元(相等于4130万港元)。
 
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