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芯鑫租赁发行10亿元短期融资券 专注于集成电路产业

融资租赁 鲁鲁修 零壹财经 2019-05-14 阅读:20407

关键词:融资租赁短期融资券芯鑫租赁集成电路

芯鑫租赁发行了2019年度第一期短期融资券,期限为1年,发行金额为10亿元人民币。
近日,芯鑫融资租赁有限责任公司(简称“芯鑫租赁”)发行了2019年度第一期短期融资券,期限为1年,发行金额为10亿元人民币。
 
本期短期融资券主体信用评级为AAA,北京银行股份有限公司作为主承销商和簿记管理人。
 
公司拟将本次发行募集资金用于偿还发行人本部有息债务。
 
注:如无特殊说明,本文的图片资料均来自于《芯鑫融资租赁有限责任公司2019年度第一期短期融资券募集说明书(更正)》。
 
01丨股东背景雄厚  产业投资基金占有重要地位
 
芯鑫租赁成立于2015年8月,主营业务包括经营融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产等。
 
芯鑫租赁股东背景相对雄厚。其中,国家集成电路产业投资基金以34.4亿元认缴出资持有32%股权,为其最大股东。同时,多个地方集成电路产业投资基金也参与其中。
 
具体股东情况如下:
 


2017年9月,芯鑫租赁的注册资本由人民币56.80亿元增加至106.4994亿元,进一步增强公司的业务开展能力。
 
截至2018年9月末,公司合并口径的总资产为445.80亿元,所有者权益为123.63亿元。
 
02丨营业收入三年增长约245倍  经营租赁占比增大
 
芯鑫租赁的营业收入主要包括融资租赁利息收入、服务费收入和经营租赁租金收入等。公司2015-2017年末和2018年1月至9月营业收入分别为0.06亿元、2.5亿元、14.34亿元和14.76亿元。
 
从2015年成立,到2018年9月末,短短三年时间,芯鑫租赁实现了营业收入的高速增长,增长幅度达245倍。
 
租赁业务是公司的核心板块,其收入以融资租赁利息和服务费为主。2015-2017年末和2018年9月末,融资租赁利息收入占营业收入的77.33%、80.14%、58.80%和51.06%,服务费收入占营业收入的22.67%、16.47%、8.73%和15.04%。
 
此外,随着公司2016年和2017年经营发展,经营租赁板块收入逐渐增加,2016年度、2017年度和2018年1月至9月,经营租赁租金收入分别占营业收入的1.75%、26.84%和27.73%。
 


公司2015-2017年末和2018年1月至9月净利润分别为0.20亿元、0.95亿元、2.61亿元和3.45亿元。
 
03丨注于集成电路产业  业务主要集中在北京、湖北等地区
 
芯鑫租赁是国内目前唯一专注于集成电路产业的融资租赁公司,围绕集成电路产业链,通过融资租赁的模式,加强产业链各环节之间的协同,达到带动全产业链的发展,最终实现提升我国集成电路及相关产业的国际竞争力。
 
自公司2015年成立以来,2015-2017年末和2018年9月末,租赁行业应收款余额分别为17.37亿元、131.97亿元、211.12亿元和317.31亿元;其中2016年末同比增长660%,2017年末较2016年末增长60%,增长迅速。
 
从承租人行业分布来看,芯鑫租赁的租赁业务主要集中在集成电路及泛半导体行业,2015-2017年末及2018年9月末,集成电路及泛半导体行业的应收款余额占比分别为75.30%、82.23%、76.05%和59.41%,始终处于较高水平,反映了公司支持国家集成电路产业战略发展的设立初衷。
 


公司的租赁业务主要集中于北京、湖北、河南等地,其中北京地区业务在全部租赁业务占比约为26.63%,湖北地区占比约为20.31%。
 
04丨资产负债率水平逐年提高  不良资产率0.47%
 
2015-2017年末、2018年9月末,芯鑫租赁合并口径的资产总额分别为35.99亿元、178.29亿元、300.18亿元和445.80亿元,呈逐年递增趋势,其中2017年末较上年末增长68.36%,2018年9月末较2017年末增长48.51%。
 
同期,公司的资产负债率分别为42.75%、69.19%、67.49%以及72.26%。
 
2015-2017年末、2018年9月末,公司的资产不良率分别为0.00%、0.00%、0.00%和0.47%,次级类租赁资产主要集中在医疗行业,无可疑和损失类租赁资产。截至2018年9月30日,发行人拨备覆盖率为175.19%。
 
截至2018年9月末,公司存续两笔资产存在逾期,分别并被列入关注类和次级类资产,逾期租金本金共计约0.28亿元,逾期租金利息共计约0.05亿元发行人逾期率为0.43%。


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