【博文】松月析金:投资交易的一些心理策略

松月析金 · 零壹财经 2018-02-01 16:00:58 阅读:172
 

 

  一、确立投资目标凡事预则立,不预则废

 

  因为在市场中一切皆相对,几乎没有任何一件事是确定无疑的,从投身市场的那一天起,投资者就有必要不断告诫自己,对任何一起买卖行为都尽可能事先定出计划,以避免在市场中,受情绪的冲动做出决定。在制定计划之前,投资人有必要确立自己的目标。否则心理会经受着种种欲望的冲突。

 

  二、确立投资理念

 

  人们关心具体的操作方法,而不去考虑投资的方法论——投资理念,这是一个认识误区。其实,投资理念是相当重要的。人是有思想的,人的行为通常是受他的思想支配。抱有什么样的投资理念,往往决定了他在市场中将会采取的立场以及具体的操作方法。一个相信股票投资无异于赌博的人,他在股市中的表现往往是赌性十足,他不太会相信什么技术分析,基本分析之类的东西,他只会相信运气——因为赌博主要是依靠运气的。而一个相信市场的运行是有规律可循的投资者,总是试图通过各种各样的技术手段或方法,探寻这种运行规律,并力图通过对规律的把握而获利;与此相反,投资者如果认为市场就是市场,其运行并无确定的规律,那么,他对市场的看法就是随机漫步。

 

  如果说确立投资目标就是要帮助投资人明白他要达到的最终状态,那么,投资理念的确立就是要解决投资人依靠什么达到目标的问题。这个世界上有许多宗教,每一种宗教都声称可以运用不同的方式寻找到人世间的真理。市场上也同样有各种各样的理论和方法,每一种理论和方法都试图告诉人们如何在市场中获利,然而,迄今为止,还没有任何一种方法能保证投资者永远获利。事实上,任何一种投资理论和方法,不论被吹得如何神乎其神,都存在着缺陷。在这种情况下,投资者所需要做的不是要发现一种最好的方法,而只是需要选择其中一种能够让你感到使用方便、证明有效的方法。

 

 

  一个投资者运用什么样的分析方法,通常取决于他所持有的投资理念。但不论选用哪种方法,以下这几点都是值得考虑的:

 

  首先,对自己所用的方法的有效性要有信心。当一种方法给出的信号需要采取行动时,投资者也许不会立刻这样去做。例如,投资者也许想抛售一支低市盈率的股票,但是,如果投资者不是全心全意地相信一种投资方法,那么,即使所有购买股票的条件都具备时,他也许会寻找一个理由不买这个股票。通常一个市场底部的实质就在于,它并不需要表现出大量的理由或原因,因此,投资者对于自己所用的方法必须有完全的信心,否则,他就很难克服投资道路上的心理障碍。

 

  其次,确定自己的投资理念或所用的方法是与个人的性情气质相一致。任何一种方法的实质就在于发展出一种低风险观念。只有当投资者能够清楚地了解市场将为他提供的赢亏机会时,他投资成功的可能性才会大大提高。

 

  三、确立投资计划

 

  投资计划对成功投资的重要性。如彼得·林奇指出的“如果执行一个固定的投资计划,不理睬市场发生了什么变化,你会得到丰厚的回报。”

 

  确立投资计划的最大好处在于,它可以使投资者扩大客观性,减少清绪性,从而在变幻莫测的市场中,不随波逐流,坚持自己的投资理念。为此,投资者最好是制定一个书面计划,因为这可以使你更加精确。一旦写出计划,投资者就很容易评估各方面的情况,譬如,是否符合市场的逻辑,是否存在个人的偏见,在出乎意料时采取什么步骤等等。

 

 

  为了制定一个完备的市场投资或投机计划,一个叫做范·夏普的市场心理学专家提出了以下七个步骤:

 

  1.自我分析作用在于让投资者对自己各方面的情况有一个比较透彻的了解。

 

  2.心理预演心理预演,曾经被许多优秀的运动员所实践。他们常常在正式的比赛之前,对自己的动作以及比赛的可能情形在心理加以演示,这种做法既可以让运动员的心理集中在比赛本身上,同时也大大提高了成功的机会。投资者也可以尝试运用这种方法。

 

  3.发展一种低风险观念

 

  4.投资时机的选择

 

  5.行动市场中出现的最佳买卖时点是转瞬即逝的,记住:即使一个投资机会从身边错过,总会有其它机的作战方式会存在。投机的机会,就好象是在城市里乘坐出租车,错过一辆,很快下一辆就会来。所以,在任何情况下,都不要让即刻的情绪冲动影响一个深思熟虑而富于逻辑的计划。

 

  6.监控自满得意是投资者很容易出现的一个心理陷阱。当开始的投资立场确定以后,市场经常会有一种诱惑,让投资人改变这个立场。监控这一步骤就是为了避免投资者随意改变计划,并进行自我监督。在进行监控的过程中,要时时了解市场所处的背景,当一些影响市场运行的事件发生之后,更需要与原先自己的计划进行比较,并确定其意义。

 

  7.出局这个过程涉及到两个方面:停损和让获利变成现实。

 

  首先,任何一项交易或投资项目的首要目标就是保证资本金的安全。风险资本的运用只有在低风险、高收益的机会确实来临之时才是值得考虑的。其次,原先进行的交易或投资的理由已不再存在。

 

  影响决定“出局”的另一个因素是不确定性。有一句古老的交易格言说:“存有疑虑时要出局”,就是针对这种情况。

 

  总之,在制定和实行投资计划的过程中,最重要的事情是:确定一个现实的目标,并不断努力地实现这个目标。这意味着投资者既要有耐心坚持这个计划,同时也要有充分的灵活性,在市场情形发生变化时对计划加以修正。

 

  四、确立投资评估方法

 

  主要目标是:确定投资者是否忠实地按照原先的计划行事,还要看是否需要加以修正。要找出自己在执行计划过程中存在的问题,并加以改正。坚持一种“向前看”的方针,过去的就让它过去,后悔药是永远吃不完的。

 

  第二个目标就是:对投资计划以及投资理念本身做出评估。任何一个投资计划都不可能预期未来的所有情形。

 

 

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文/松月析金


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