工银租赁连发两笔金融债 补充中长期资金
融资租赁 杜琛 零壹财经 2019-02-26 阅读：12013
2月25日，工银金融租赁有限公司（下称"工银租赁"）公告称，拟面向全国银行间债券市场公开发行2019年第二期金融债券，发行规模为30亿。此前，工银租赁已于1月16日发行第一期金融债，规模同为30亿元，发行利率为3.45%，期限3年。
第二期金融债分为两个品种，品种一为3年期固定利率品种，发行20亿元，品种二为5年期固定利率品种，发行10亿元。3年期计划发行利率区间为3%-4%，5年期计划发行利率区间为3.3%-4.3%。两期债券均采用单利按年计息，不计复利。
经联合资信评估有限公司综合评定，两笔金融债的信用级别及公司主体信用级别均为AAA级，评级展望为稳定。
根据募集说明书，两笔债券募集资金用途为补充公司中长期资金来源，优化公司资产负债结构，降低公司流动性风险。
01 | 专注飞机、船舶租赁 2018年上半年净利润9.63亿
工银租赁成立于2007年11月，是工商银行的全资子公司，历经四次增资，当前注册资本为180亿元。作为国内首家银行系金租公司，工银租赁依靠母公司的品牌优势，在专注飞机、船舶市场的同时，着力开发能源电力、轨道交通、装备制造等重点领域的大型设备市场。
2015年-2017年及2018年上半年，工银租赁实现营业收入27.07亿元、35.00亿元、30.86亿元和14.68亿元；实现净利润22.41亿元、22.68亿元、19.65亿元和9.63亿元。
工银租赁的应收融资租赁款主要分布在交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，租赁和商务服务业等，截至2018年6月末，上述集中度最高的前五个行业总占比为93.24%。
02 | 工银租赁资产负债率呈下降趋势 上半年不良资产率0.79%
截至2018年6月末，工银租赁总资产为1816.87亿元，总负债为1567.36亿元，所有者权益为249.51亿元。2015-2017年末及2018年6月末，工银租赁资产负债率分别为88.95%、86.25%、85.51%和86.27%，整体呈下降趋势。
随着公司业务规模的不断发展，工银租赁近三年及一期的资产质量保持着较好的水平，不良资产风险敞口变化不大。2018年6月末，公司不良融资租赁资产率、不良资产率和拨备覆盖率为1.32%、0.79%和215.80%。
2015年-2018年6月末，工银租赁流动性比例分别为9.5%、89.5%、15.1%和9.1%，流动性较低的原因是资金市场收紧，工银租赁负债缺乏中长期资金来源，以短期流动融资为主，30天以内到期的融资规模较大。但由于短期负债主要来自股东的短期拆借资金，流动性保障较高。
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