【专栏】这三类人,请远离比特币交易

薛洪言 · 零壹财经 2017-12-20 16:43:56 阅读:7282

无论比特币是不是郁金香泡沫,也无论其是否具有中长期价值,有一点是肯定的,比特币可以7×24小时交易,没有涨跌停板和熔断机制,是个典型的投机市场,且投机属性远远超过了股票投资。以过去30个交易日为例,Coin Market Cap数据显示,比特币波动幅度(最高价/最低价)超过10%的有12天,超过20%的有4天。

过去一年里,比特币价格上涨幅度接近20倍,在这个大牛市中,很多投资者劳心劳力、进进出出,却不赚反亏。原因在于,投机性市场有其自身的涨跌和杀戮,而很多人,并不适合这种刺激的游戏,宜速速远离。

看不清大趋势的人

逆势操作是失败的开始,很多人,恰恰看不清趋势,进退失据。

在多头市场中,暂时的被套并不可怕,下一波涨幅很快就能解套。此时,要做的就是经得住波动、拿得住头寸,不管风吹雨打,胜似闲庭信步。而在空头市场中,任何反弹都是陷阱,基本是多做多错、少做少错,快速认赔、切记加码抄底才是正确的策略。

今年比特币整体行情大涨,但多少人看对了呢?

6月前后,随着勒索病毒事件的发酵和比特币区块扩容消息的刺激,比特币交易迎来一波快速的上涨,引发舆论广泛关注。很多人这个时候初识比特币,并匆忙上车。一个月的时间内,受分叉等因素影响,市场中唱衰比特币的声音渐起,比特币价格迎来回调,这些人又开始惊慌失措,割肉离场。

真正的考验来自9月份的ICO监管风暴,短短一个月内,ICO被取缔,虚拟货币交易所交易也被叫停,市场中嘲讽比特币为“郁金香泡沫”的声音达到顶峰,很多人开始幸灾乐祸,不少人明确地指出,比特币将很快一文不值。在市场情绪的裹挟下,比特币价格在短短半个月内一度跌去45%,绝大多数人割肉离场,极少有人敢抄底买入。随后的几个月内,比特币价格却屡创新高。

现在复盘去看,为何买入,又为何卖出,这些人真的看清了吗?显然不是,他们随着舆论而动,不知趋势为何物。

为何会看不清趋势呢?归根结底是不懂或不认可比特币的价值。区块链是有门槛的,很多人连区块链是什么都说不清楚,内心也并不认可比特币的价值,甚至对区块链的价值也将信将疑,只是惯于投机罢了。

交易之道,耐心为上。在大势判断基础上,耐心等待最有利的布局时机,没有大机会时静若处子,机会来临时动若脱兔。

这些人则反其道而行之,不懂基本面,看不清大趋势,自恃股票交易经验丰富,自认掌握了K线的秘密,能预期比特币价格走势,想在这个市场上割韭菜,靠着小聪明进进出出,在自己控制不了的市场波动中浪费精力和情绪,在整体向上的趋势下不断高买低卖,最后发现自己就是韭菜。


不如归去。

不懂止损的人

其实,没有人能准确预判价格波动,所以,行情判断的对与错并不重要,重要的是,判断对了,究竟获得了多大的利润?判断错了,是否能做到及时止损?

关于止损的重要性,牛人总结的《股市金刚经》中有着很精辟的论述,摘录如下:

做到不出现大亏损很简单,以生存为第一原则,当出现妨碍这一原则的危险时,抛弃其他一切原则。因为,无论你过去曾经,有过多少个100%的优秀业绩,现在只要损失一个100%,你就一无所有了。

交易之道,守不败之地,攻可赢之敌。100万亏损50%就成了50万,50万增值到100万却要盈利100%才行。每一次的成功,只会使你迈出一小步。但每一次失败,却会使你向后倒退一大步。从帝国大厦的第一层走到顶楼,要一个小时。但是从楼顶纵身跳下,只要30秒,就可以回到楼底。

在交易中,永远有你想不到的事情,会让你发生亏损。需不需要止损的最简单方法,就是问自己一个问题:假设现在还没有建立仓位,是否还愿意在此价位买进。答案如果是否定,马上卖出,毫不犹豫。”


回顾2017年比特币的行情,任何时候止损都是错的,这只是马后炮而已。

很多人是比特币的坚定拥趸,坚信比特币终有一天能够造福世界。不过,价值是一回事,价格的波动是另外一回事。抛开2017年的暴涨行情,回顾2013年-2016年的历史,会发现在这段漫长的熊途中,任何所谓的坚信和坚定都脆弱得很。多少坚定的持有者在黎明之前选择带血逃离、割肉离场,纯信念层面的坚定在行情面前真的不堪一击。


发生过的历史总是一而再地重现,即便比特币的长期价值依旧,也不排除在未来一段时间内再次进入漫漫熊途,这个时候,你确信你拿的住?

正因为没人能准确预测未来的价格波动,及时止损才显得珍贵。所以,要学会及时止损,保住胜利的果然或为数不多的本金。

不懂止损的人,即便成功99次,一次的失败足以带来致命的打击,过往成绩,均不足道矣。

不如归去。

使用压力资金的人

投机性交易,最怕使用压力资金,因为你的心态会扭曲。

借了30万来买比特币,还有10天资金到期,每临近一天,心理就会紧张、扭曲一天。这个时候,你会草草交易,进退失据,最后割肉离场,赔了利息又折了本金。

即便还款期限还宽裕,账面上稍有浮亏也会让你紧张无比,没了耐心,只会因为正常的波动而出局,也容易在没有机会的时候孤注一掷,最后满盘皆输。

2015年杠杆牛结束后,国内市场曾掀起一波对杠杆炒股的反思,下面这个案例曾广为流传,杠杆交易的后果,远比大家想象的要严重。

台湾在70年代末80年代初就搞了融资融券制度,1985年到1990年,台湾股市从600点涨到12000点,指数涨了20倍。第一次出现了带杠杆的牛市,大家觉得借钱炒股比自己的小本经营赚得更快。

但融资是双刃剑,下跌时惨剧就发生了。1990年2月份开始,台湾股市一泻千里,从12000点8个月的时间跌到2400点。结局是消灭了一批台湾的中产阶级和富有阶层。

台湾一共2000多万人口,只有600多万的家庭,当时台湾开户的数量达到了500多万户,也就是说所有的家庭都参与到股票市场。这些富有阶层和中产阶级被消灭后,民进党就是在那个时候兴起的……


2015年后,A股市场中的杠杆交易受到严控,但虚拟货币交易市场中,加杠杆现象从未禁绝。

2017年1月18日,央行曾在一次专项检查中通报虚拟货币交易所违规开展融资融币业务的问题。杠杆倍数多在3-5倍之间,平台收取0.1%-0.5%的费用,投资者在压力资金下操作,导致市场异常波动,随后,各家交易所先后下线了配资业务。

10月,虚拟货币交易所在强监管下转战海外市场和C2C交易,杠杆交易又呈死灰复燃之势。在如此大波动的市场内使用杠杆资金,只能自求多福了。

不如归去。

比特币,适合什么人交易

要与鳄共舞,怎能不先剖析下自己:

对于区块链和比特币,自己究竟了解多少,能否在迷雾中把握住大趋势?

对于行情的跌宕起伏,自己的心态是否能始终保持平和,能否在外界的聒噪中保持专注?

对于极端情况下的巨额损失,自己究竟有多厚的家底,失败一次后,还有没有重头再来的实力?

……

也许大多数人会发现,比特币真的不适合自己。


零壹财经将于2019年1月10日在北京JW万豪酒店,以全面独立的研究,联合银行、保险、证券、基金、互联网金融、金融科技等众多领域的学者领袖,召开以“新银行、新互金、新技术、新连接”为主题的新金融年会,探索新金融的变化与机会。本次年会,银行成为真正的主角;金融科技兵器谱榜单(第一期)、商业银行数字客户旅程探究报告、中国银行业运营效率报告&排行榜和区块链产业发展年度报告等多项成果也将在年会上发布。


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