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租赁公司盘点——昆仑租赁

融资租赁 苏格格 零壹财经 2019-06-18 阅读:14730

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2018年度昆仑租赁实现营业净收入14.59亿元,净利润9.47亿元。
01 | 成立概况

2007年,中国银监会施行新的《金融租赁公司管理办法》(中国银行业监督管理委员会令2007年第1号)及《非银行金融机构行政许可事项实施办法》(中国银行业监督管理委员会令2007年第13号)后,中国石油天然气集团有限公司积极筹划设立金融租赁公司。

2010年7月,昆仑金融租赁有限责任公司(下称“昆仑租赁”)完成工商注册登记,成立时公司的注册资本为60亿元。2017年1月,公司注册资本已增至79.61亿元。增资后,公司的股权结构为:中国石油集团资本有限责任公司出资47.77亿元,持股占比60%、中国石油天然气集团有限公司出资23.88亿元,持股占比30%,重庆机电控股(集团)公司出资7.96亿元,持股占比10%。

02 | 业绩情况

截至2018年末,公司资产总额为582.36亿元,较2018年末增长46.10亿元,增幅8.60%。昆仑租赁资产规模提升成效显著,融资租赁资产质量整体保持稳定,2018年末不良融资租赁资产率仅为0.84%。截至2018年末,公司负债总额为477.24亿元,较2017年末增加40.27亿元。

2018年度公司实现营业净收入14.59亿元,净利润9.47亿元。截至目前,公司从业人员总数97人。

03 | 业务情况

昆仑租赁成立以来,逐步加大对第三产业、战略新兴产业、动产、弱周期行业配置,形成了“能源、交通运输、公用事业”三大基础业务板块和“高端装备制造、节能环保、医疗卫生”三大新兴业务板块为支撑的“3+3”业务发展战略,促使相应的行业投放较为集中。

产品结构方面,目前公司产品主要涵盖常规性租赁业务、特色租赁业务、创新租赁和跨境租赁业务。常规性租赁业务以公共事业和钢铁、化工等行业大型设备设施租赁业务为主;特色租赁业务主要为能源租赁业务、城市交通、铁路运输及航运租赁业务和航空租赁业务三个经营板块;创新方面,跨境租赁等产品已初具规模,公司在联合租赁、资产转让等业务方面的探索研究步伐未停止。

截至2018年末,公司常规性租赁资产余额118.09亿元,占公司租赁资产余额的20.74%。近年来,公司常规性租赁业务逐渐向公共事业、民生工程行业和制造业集中;客户多为行业内的龙头企业。与优质客户合作关系的建立为公司常规性租赁业务未来的发展奠定了良好基础。

特色租赁业务板块,截至2018年末,公司境内能源类租赁资产余额107.01亿元,占公司融资租赁资产总额的18.79%。截至2018年末,公司城市交通、铁路、航空和航运运输租赁资产总额187.62亿元,在公司租赁资产总额中的占比32.94%,租赁物主要包括轨道交通、高速公路、汽车和铁路运输设备、船舶等。

截至2018年末,公司已累计中标共计58架飞机,已成功交付45架,飞机资产余额达156.79亿元,在公司租赁资产总额中占比27.53%。

跨境业务方面,昆仑租赁注重海外项目拓展,自成立以来,办理了4笔跨境业务,成功实现大型设备跨境租赁业务投放,为支持国内企业“走出去”提供服务。目前跨境项目租赁资产余额1,829.85万美元,主要为标的资产为钻机、采油设备、厂房建设等。

2016年~2018年末,昆仑租赁境内应收融资租赁款余额的行业结构如下所示: 

联合资信评估有限公司综合评定,昆仑租赁主体长期信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。

04 | 融资及授信情况

昆仑租赁为中石油集团金融版块中的重要组成部分,获得银行同业的资金支持力度较大,融资成本较低,融资渠道相对畅通。截至2018年末,昆仑租赁已拥有中国工商银行、中国银行、中国建设银行民生银行华夏银行浦发银行进出口银行等31家金融机构的授信总额约1,640亿元,其中超过60%的授信额度尚未使用。

从资产负债整体结构来看,昆仑租赁应收租赁款期限主要为1年以上。截至2018年末,1-5年(含)应收租赁款344.97亿元,占应收租赁款总额的58.30%,5年以上应收租赁款91.96亿元,占应收租赁款总额的15.54%。

截至目前,昆仑租赁共发2笔金融债。本期债券的发行规模为25亿元,发行首日/簿记建档日为2019年6月5日。本期债券募集资金用于优化公司融资结构,补充中长期资金,提升服务实体经济能力。

此前,2017年5月,公司在全国银行间债券市场公开发行总额为30亿元的固定利率金融债券,债券期限为3年,按年付息,票面利率为4.50%。
 
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