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青投集团约28亿债务逾期 融资租赁逾期超4亿

融资租赁 左门心 零壹财经 2019-06-12

关键词:融资租赁青投集团债务逾期

截至2018年末,青投集团对金融机构的债务28.1亿元已逾期,其中融资租赁业务本金逾期3.62亿元。
 

截至2018年末,青投集团对金融机构的债务28.1亿元已逾期,其中融资租赁业务本金逾期3.62亿元,利息逾期0.59亿元。值得关注的是,长期应付款对象中包含31家融资租赁公司。



日前,中泰信托公告至少4款信托产品进行延期或展期,其中恒泰18号产品资产规模最大,4.8亿元,融资方为青海省投资集团有限公司(下称“青投集团”)。据Wind,这也是青投集团今年第2笔资管产品违约。

据《投资时报》,目前债务重组小组已进入青投集团,并将在6月中下旬成立债委会

青投集团的债务危机已无法掩藏。

01丨对金融机构债务逾期为28.1亿  大部分子公司股权被司法冻结

青投集团大股东为青海省国资委,持股58.40%,第二大股东为西部矿业,持股20.36%。青投集团主要从事电解铝及铝材加工产品生产销售、电力及煤炭销售等业务。青投集团名字容易与青海省国有资产投资管理有限公司(简称“青海国投”)混淆,青海国投在省内融资职能更为明显,青投集团依靠高质量的铝及铝合金产品构建铝煤电产业链,更偏经营属性。

据年报,截至2018年末,青投集团对金融机构的债务28.1亿元已逾期,其中,银行贷款、信托贷款、资产重组、保理融资本金逾期22.06亿元,利息逾期0.98亿元;融资租赁业务本金逾期3.62亿元,利息逾期0.59亿元;银行承兑汇票逾期0.85亿元。

融资租赁本息逾期总和为4.21亿元,具体情况如下图:

上图显示,逾期原因皆为债务集中到期、自有资金不足。

除了债务逾期,青投集团因众多诉讼事项大量资产被司法冻结。截至2019年5月5日,公司持有的下属子公司的股权除青海桥电实业有限公的32000万股未被冻结外,其他股权均被司法轮候冻结。银行存款1.26亿元被司法冻结。

02丨2018年亏损超10亿  31家租赁公司为其长期付款对象

年报显示,截至2018年末,青海投资产总额为773.27亿元,负债总额为639.26亿元,负债较年初488.16亿元大幅增长。2018年资产负债率为82.67%,2017年资产负债率为76.38%。2018年营收超186亿元,但营业成本197.74亿元,因此全年净亏损逾10亿元。

青海投的长期应付款为59.23亿元,其对象包含31家融资租赁公司、物流及2家资产管理公司等。值得关注的是,其中包含多家金融租赁公司。


来源:青投集团2018年财报。

青投集团因其体量大,一直被省政府较为关注,并且持续获得地方政府财政补贴。

2018年9月,青海省政府国资委、中国铝业股份有限公司、青投集团签订三方协议,开启了央企与省企合作模式。

2019年1月,国家点头与青投集团签署战略合作协议。

同时,青投集团为尽快解决逾期债务及大额到期债务的按时兑付,公司在年报中披露后续融资计划,包含省国投提供担保的20亿信托计划、20亿非公开公司债及20亿绿色债。同时青投集团也积极引进战略投资,补充流动资金。

据年报,上述逾期债务中部分已还款、展期,还有部分正在协商中。

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