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富途控股发布2019Q1财报:营收同比增长37% 经营现金流为负

上市公司 姚丽 零壹财经 2019-05-28

关键词:富途控股财报经营现金流营收在线券商

富途上市以来第一次发布季度财报。
北京时间2019年5月24日,富途控股(NASDAQ: FHL)公布2019财年第一季度未审计财报。这是富途自今年3月8日上市以来第一次发布季度财报。财报显示,一季度其营收同比增长37.1%达2.364亿港元(3010万美元),毛利同比增长45.9%达1.752亿港元(2230万美元),非美国通用会计准则下(Non-GAAP)实现净利润4930万港元(630万美元),同比增长2.5%。

一季度业绩环比增长,收入进一步多元化,经营现金流为负

根据一季报及招股书,一季度富途控股实现收入2.364亿港元,同比增长37.1%,环比增长4.1%;净利润4554万美元,同比微降0.5%,环比增长19.3%;经调整净利4930万美元,同比增长2.5%,环比增长19.2%。一季度富途控股的经营现金流为负的7.81亿港元,而去年同期为正的7.35亿港元。

表1:富途控股一季度业绩及环比和同比变化
资料来源:富途控股招股书及一季报

2019年一季度富途的交易规模为2238亿港元,同比下降14.3%,环比下降2.3%;融资融券余额为39亿港元,同比增长21%,环比下降5.7%。另外,在收入增长的同时,收入结构多元化趋势明显,交易佣金及手续费收入占比下降,而利息收入和其他收入占比上升。一季度,交易佣金及手续费业务占总营收48.5%达1.146亿港元(1460万美元),而2018年占比为50.3%,利息收入占总营收45.6%达1.079亿港元(1370万美元),而2018年占比为44.4%,其他收入(含企业服务业务等)0.139亿港元,占总营收5.9%,而2018年占比为5.3%。

表2:富途控股2019Q1及2018年全年各项收入占比
资料来源:富途控股招股书及一季报

富途核心业务保持高速增长,客户与资产交易数据明显提升,其中美股业务增速显著。一季度富途自研上线了美股LV2行情、美股打新等诸多重磅功能和产品,促使美股交易量提升。财报显示一季度美股有资产客户数同比增长62.9%,客户美股资产达32亿美元。

富途面向企业推出的ESOP(员工持股计划)服务与IPO承销服务在一季度保持高速增长。5月8日,其正式推出企业服务品牌“富途安逸(Futu I&E)”,在IPO分销侧,已为港股上市的小米、美团、华兴资本、同程艺龙等,美股上市的新氧、云集等提供IPO分销服务,近期还拿下瑞幸咖啡独家打新份额。在ESOP服务侧,富途已成为腾讯、同程艺龙、蘑菇街、云集、猎聘、知乎、喜马拉雅ESOP服务供应商。

毛利率达74.1%, 研发投入同比增长73.4%

一季度富途控股毛利同比增长45.9%达1.752亿港元(2230万美元),毛利率达74.1%,较去年同期的69.7%提升4.4个百分点,较2018年全年的69.2%提升3.9个百分点。一季报披露,毛利率的提升来自于业务规模的扩大和运营效率的提升。

为加快今年新品种业务上线,富途控股一季度持续加强研发投入,当季研发费用为5340万港元(680万美元),同比增长73.4%。对比招股书披露的研发投入,一季度的研发投入占2018年全年研发投入的13.4%。富途预期今年还将上线期货/港股融券等重磅品种功能,并对获客和营收产生正面影响。

有资产客户数同比大增59.3% 国际化战略效果凸显

截止一季度,富途自主研发的一站式数字化金融服务平台“富途牛牛“注册用户数达570万,较2018年一季度同比增长39.3%。开户客户数达54.8万,同比增长68.6%;有资产客户数达14.87万,同比增长59.3%;期末客户资产达623亿港元(79亿美元),同比增长20.7%。

2019年富途控股开始发力国际化战略,其中以香港地区作为国际化战略第一站。财报数据显示香港地区客户增长强劲,香港有资产客户数同比增长139.5%。依托于产品与技术的深厚积累和持续投入,富途为香港投资者提供了显著差异化的领先投资体验,所展示出的全新业态以及业务快速扩展的规模化效应,为其在业绩表现和业务的高速发展提供了爆发式的动能。

除了搭建技术基础设施、创新产品模式,富途持续打磨产品与服务,优化用户体验,例如港股美股免费LV2行情、港美股IPO跨市场打新等独特功能特性。一季度,富途客户留存率高达98%,显示出客户对其极高的忠诚度。

此外,一季度富途日均收益交易Daily Average Revenue Trades(DARTs)达10.6万笔。DARTs值反映券商平均每日执行的有收益交易笔数,是盈利能力的体现,指数越高,交易频率越大,券商盈利的能力越强。

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