严监管下的货币基金:3月份净值回落4832亿元!

互联网+ 李昕 · 零壹财经 2018-05-02
中国证券投资基金业协会于4月28日公布3月公募基金市场数据,截至2018年3月底,中国国境内共有基金管理公司116家,其中中外合资公司45家,内资公司71家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共13家,保险资管公司2家。

图1    公募基金市场数据(2018年3月)

截至2018年3月31日,公募基金净值达12.37万亿元,与2月相比减少2764.35亿元,同比下降2.19%。公募基金分为封闭式基金和开放式基金两种。

其中封闭式基金基金数量、份额和净值皆显上升趋势,上升幅度分别为6.33%、5.64%、5.42%。

开放式基金中,除了债券基金基金净值于2月相比上月增加1935.01亿元,上升幅度为12.55%,其余基金都有不同幅度的下降。下降幅度较大的为QDII基金和货币基金,QDII基金数量、基金份额和净值分别减少1只、28.8亿份、60.84亿元,下降幅度分别为0.72%、3.35%、6.26%;货币基金份额和净值分别下降4782.51亿份、4832.23亿元,下降幅度分别为6.14%、6.19%。

公募基金2018年第一季货币基金各项数据数据显“倒U型”

零壹财经对2018年第一季度公募基金市场数据进行统计,基金总数量显上升趋势,截至1月31、2月28日、3月31日,基金月度总数量分别为4906只、4999只、5085只。封闭式基金和开放式基金数量都有增加。但是开放式基金中货币基金和QDII数量基本不变,货币基金数量保持在348只,QDII基金保持在137只。

图2   2018年第一季度基金数量统计      单位:只

2018年第一季度基金份额在2月最高。截至1月31、2月28日、3月31日,基金月度总份额分别为11.57万亿份、12.09万亿份、11.83万亿份。封闭式基金份额保持增长,开放式基金中除了债券基金持续增长且增长幅度有扩大的趋势以外,其余显“倒U型”,其中货币基金月度份额落差最为明显,变动差额逾4000亿份。

图3  2018年第一季度基金份额统计      单位:亿份

2018年1月、2月、3月基金月度总净值分别为12.17亿元、12.64亿元、12.37亿元。封闭式基金2月、3月相比上月增加101.5亿元、369.66亿元,开放式基金先增加4624.55亿元后减少3134.01亿元。开放式基金中除了债券基金净值增幅加剧,其余基金净值都出现了不同程度的减少。其中货币基金1月、2月、3月净值分别为7.38万亿元、7.81万亿元、7.32万亿元,与上月相比变化幅度分别为5.78%、-6.19%。

图4  2018年第一季度基金净值统计      单位:亿元

为限制投资集中化、加强流动性风险管理,证监会2017年8月31日出台了《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》。货币基金受到上述规定的影响,货币基金规模、净值在3月出现了负增长。而债券基金国家宏观调控的影响,基金规模、净值增长加速。

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