大连机床债务逾期达90亿 4家租赁公司踩雷

融资租赁苏格格 · 零壹融资租赁研究中心 2017-08-03 阅读：4432

关键词：大连机床 中航租赁 河北租赁 逾期 债务

大连机床逾期未偿还的债务约90亿元，多家金融机构包括银行、信托公司、租赁公司身陷泥潭，巨额欠款难追。

继7月25日发布中期票据付息风险提示公告后，近一周内，大连机床集团有限责任公司（下称“大连机床”）接连对外公布债券违约，累计欠息垫款金额60.67亿，加上数十亿的违约债券，大连机床逾期未偿还的债务约90亿元。

除了债券持有人，多家金融机构包括银行、信托公司、租赁公司身陷泥潭，巨额欠款难追。

中国银行、建行等身陷泥潭，4家租赁公司踩雷

截至7月31日，大连机床合并口径累计欠息金额为4.29亿元，银行承兑汇票垫款金额为20.31亿元，逾期借款金额36.07亿元。合计金额为60.67亿元，占2015年末经审计净资产的117.28%。

对于巨额欠款，大连机床解释“由于受国内宏观经济环境下行、公司产品结构调整、融资受阻等诸多因素影响，目前资极度紧张”。

单从借款来看，根据公告，大连机床合并口径逾期借款金额达到36.07亿元，其中，3笔共计10亿元，5笔7亿元，借款最多的为中国银行，包含15笔借款共计13.95亿元。

从欠息来看，多家租赁公司出现在大连机床及其子公司的“欠息情况明细”中。大连机床子公司大连机床（数控）股份有限公司（下称“数控股份”）累计产生欠息1.48亿元，其中，河北租赁、中航租赁、信达租赁踩雷，金额分别为763.72万、414.63万、425.80万。明细如下图：

来源：大连机床公告。

子公司大连华根机械有限公司（下称“华根机械”）累计产生欠息1.16亿元，其中包括拖欠中航租赁的利息259.27万、拖欠长城租赁利息618.30万，明细如下图：

来源：大连机床公告。

累计未偿还债务高达90亿，还款充满未知

大连机床连环违约早有端倪。

大连机床自2016年11月21日出现首次债券违约，公告称“由于技术性原因，未能按照约定将“15机床CP003”偿付资金按时足额划至托管机构”，并表示“拟于 2016 年11月22日10：00 前将“15 机床 CP003”兑付资金划至托管机构”，而11月22日，大连机床确实足额兑付“15机床CP003”全部本息及延迟一天的利息。

11月30日，大连机床再次发布违约公告称，“由于应收账款回款未能及时到位，14笔承兑汇票合计1.39亿元未能及时解付”。

此后，大连机床便接二连三发生债券违约事件。具体违约债券如下：

来源：大连机床违约公告。

今年4月28日，大连机床宣布无法按期披露2016年度报告及2017一季报，解释“由于债务违约后未能聘请到会计师事务所按期入厂开展审计工作”，并称将于6月30日前披露。直到目前，仍未披露相关财报。

大连机床合并口径下累计欠息及垫款金额达到60.67亿元，加上数十亿违约债券，逾期未偿还的债务已高达90亿元。大连机床表示，“以上欠息及垫款已对公司经营及偿债能力产生负面影响，正在积极与各机构沟通、协商并争取妥善处理欠息和垫款问题。”目前，大连机床主体信用评级已降至C。

面对巨额违约，大连机床早已风雨飘摇，偿债并未可期。

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